DAREA DE SEAMĂ a societăţii pe acţiuni “DAAC Hermes grup” pentru anul 2009
- Denumirea societăţii: “DAAC Hermes grup” S.A.
- Numărul şi data înregistrării de stat: Nr.1002600012163 din 31.05.1994
- Sediul, numerele de telefon şi fax pentru relaţii: mun. Chişinau, Calea Iesilor, 10, tel.75-98-45
- Genuri de activitate:
- Activităţi de administrare a companiilor holding
- Activităţi de consultare pentru afaceri şi management
- Alte tipuri de comerţ cu ridicata
- Alte intermedieri financiare
- Activităţi de creditare
- Numărul de acţionari: 90657
- Numărul de acţuni: 53847853
- Persoanele cu funcţii de răspundere, contragenţii:
Preşedintele Consiliului Societăţii : Chirtoca V.
Preşedintele comitetului de conducere: Morosan Iu.
Comisia de cenzori: Afonina T, .Kulicitki S.,.Vacaric C.
Registratorul independent: “Registrator-Centru” S.A., Sediul: MD-2069, mun. Chişinău, Calea Iesilor, 10, tel. de contact: 74-15-61
Organizaţia de audit: “Audit-Real” S.A., Sediul: MD-2001, or.Chisinău, str. Stefan cel Mare, 200, bir.229, tel. de contact: 75-54-22
- LISTA ACŢIONARILOR EMITENTULUI, CARE DEŢIN CEL PUŢIN 5 LA SUTĂ DIN NUMĂRUL TOTAL DE ACŢIUNI CU DREPT DE VOT, PLASATE DE EMITENT
| Denumirea completă /N.P.P. acţionarului, codul fiscal |
Numărul de acţiuni cu drept de vot deţinute, unităţi |
Cota în capitalul social al emitentului, % |
| ICS „Detronix-Nord” SRL/1003600078456 |
14007421 |
26% |
- Bilanţul contabil rezumativ la data raportată: 31.12.2009
Nr
d/o |
Articole de bilant |
La finele perioadei de
gestiune curente, (lei) |
La finele perioadei corespunzatoare
a anului precedent, (lei) |
| |
ACTIV |
| 1 |
АCTIVE PE TERMEN LUNG |
121 314 448 |
117 436 131 |
| 1.1 |
Active nemateriale |
33 693 |
9 710 |
| 1.2 |
Active materiale pe termen lung |
1 098 310 |
855 853 |
| 1.3 |
Active financiare pe termen lung |
120 172 582 |
116 561 213 |
| 1.4 |
Alte active pe termen lung |
9 863 |
9 355 |
| 2 |
ACTIVE CURENTE |
7 478 085 |
7 570 296 |
| 2.1 |
Stocuri de mărfuri şi materiale |
1 939 |
10 463 |
| 2.2 |
Creanţe pe termen scurt |
7 084 852 |
7 464 323 |
| 2.3 |
Investiţii pe termen scurt |
0 |
0 |
| 2.4 |
Mijloace băneşti |
372 963 |
152 447 |
| 2.5 |
Alte active pe termen scurt |
18 331 |
47 755 |
| |
TOTAL GENERAL-ACTIV |
128 792 533 |
125 111 119 |
| |
PASIV |
| 3 |
CAPITAL PROPRIU |
120 549 554 |
118 402 380 |
| 3.1 |
Capital statutar si suplimentar |
54 196 028 |
54 196 028 |
| 3.2 |
Rezerve |
64 206 352 |
63 881 980 |
| 3.3 |
Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) |
2 147 174 |
324 372 |
| 3.4 |
Capital secundar |
0 |
0 |
| 4 |
DATORII PE TERMEN LUNG |
0 |
0 |
| 5 |
DATORII PE TERMEN SCURT |
8 242 979 |
6 708 739 |
| |
TOTAL GENERAL-PASIV |
128 792 533 |
125 111 119 |
| |
Indicatorii |
Perioada de gestiune |
Perioada corespunzatoare a anului precedent |
| 1 |
Vinzari nete |
5318964 |
7677238 |
| 2 |
Costul vinzarilor |
2122938 |
4928147 |
| 3 |
Profitul brut (pierdere globala) |
3196026 |
2749091 |
| 4 |
Alte venituri operationale |
150823 |
712571 |
| 5 |
Cheltuieli comerciale |
- |
- |
| 6 |
Cheltuieli generale si administrative |
2603534 |
3671233 |
| 7 |
Alte cheltuieli operationale |
125051 |
237249 |
| 8 |
Rezultatul din activitatea operationala: profit (pierdere ) |
618264 |
-446819 |
| 9 |
Rezultatul din activitatea de investitii: profit (pierdere ) |
1586496 |
743552 |
| 10 |
Rezultatul din activitatea financiara: profit (pierdere ) |
- |
- |
| 11 |
Rezultatul din activitatea economico-financiara: profit (pierdere ) |
2204761 |
296733 |
| 12 |
Rezultatul еxceptional: profit (pierdere ) |
- |
1105 |
| 13 |
Profitul (pierdere )perioadei raportate pina la impozitare |
2204761 |
297838 |
| 14 |
Сheltuieli (economii) privind impozitul pe venit |
- |
-38909 |
| 15 |
Profitul net (pierderea neta) |
2204761 |
336747 |
| 16 |
Directie de utilizare a profitului net pe parcursul anului de gestiune precedent: |
336747 |
2697891 |
| a |
rezerve stabilite de legislatie |
336747 |
444875 |
| b |
rezerve prevazute de statut |
|
|
| c |
alte rezerve |
|
|
| d |
plata dividendelor:
*la actiuni preferentiala
*la actiuni ordinare |
|
1545991 |
| e |
alte scopuri |
|
707025 |
| 17 |
Activele nete ale emitentului |
118704751 |
118799945 |
| 18 |
Activele nete ale emitentului
*la actiuni preferentiala
*la actiuni ordinare |
2,20 |
2,21 |
| 19 |
Profitul net la o actiune ordinara a societatii |
0,04 |
0,01 |
| 20 |
Dividendele la o acţiune a emitentului:
- plătite în avans pe parcursul anului raportat
- propuse de Consiliul societăţii conform totalurilor anului raportat |
|
|
| 21 |
Preţul de piaţă al unei acţiuni a societăţii (cu indicarea sursei de informare)
minimal
maximal
mediu |
|
|
| 22 |
Datoriile la dividendele anilor precedenti |
1896703 |
2741648 |
| 23 |
Numarul de actionari |
90657 |
90828 |
- Capitalul social constitue 53 847 853.00 lei, numărul de acţiuni 53847853, valoarea nominală a unei acţiuni constitue 1 leu.
- Investiţiile în valori mobiliare ale emitenţilor la 31.12.2009
| Numarul inregistrarii de stat a valorilor mobiliare (ISIN) |
Denumirea completa a emitentilor valorilor mobiliare |
Numarul de valori mobiliare (unitati) |
Ponderea valorilor mobiliare detinute de fond in numarul total de valori mobiliare ale em.% |
Valoarea nominala a pachetului de actiuni (lei) |
Valoarea estimative a investitiilor in valoarea activelor nete,% |
Valoare de bilant a investitiilor (lei) |
| |
"DAAC-Fericire" SRL |
1 |
100,00 |
476 364 |
0,46 |
505 042,00 |
| |
"DAAC-Hermes pres" S.R.L. |
1 |
95,13 |
52 700 |
0,05 |
52 700,00 |
| |
"Invest-Carpatic" SRL |
1 |
100,00 |
273 096 |
0,25 |
273 096,00 |
| |
"Miorita-Prim" SRL |
1 |
80,00 |
21 626 |
0,02 |
21 626,00 |
| |
"Polisteco" SRL |
1 |
100,00 |
3 215 700 |
2,92 |
3 215 700,00 |
| |
"Sancomplex-Grup" SRL |
1 |
29,57 |
365 800 |
0,33 |
366 562,00 |
| |
"Stelarinvest" S.R.L. |
1 |
100,00 |
3 123 440 |
6,36 |
7 002 342,00 |
| MD14AGRN1003 |
"Agromasina" SA,or.Chisinau |
658 504 |
47,13 |
6 585 040 |
5,63 |
6 192 380,93 |
| MD14ATEH1001 |
"Agrotehcomert" SA, Hincesti |
7 408 |
24,99 |
740 800 |
0,95 |
1 044 363,09 |
| MD14NERO1009 |
"Aneroid-Grup" SA |
258 380 |
68,99 |
258 380 |
0,23 |
258 386,13 |
| MD14VEGA1008 |
"Angrocomert Vest-Est" SA ,or.Ungeni |
44 467 |
68,38 |
2 223 350 |
2,02 |
2 224 837,73 |
| MD14AVIN1005 |
"Avicola din Banesti" SA, r-nul Telenesti |
350 952 |
46,53 |
3 509 520 |
2,15 |
2 360 875,65 |
| MD14BRNO1002 |
"Avicola din Branzenii Noi" SA, r-nul Telenesti |
286 647 |
75,25 |
2 866 470 |
2,34 |
2 576 826,71 |
| MD14BPSP1008 |
"B.P.S.P." SA, or.Chisinau |
8 159 |
66,95 |
383 473 |
0,30 |
331 033,55 |
| MD14TEXT1000 |
"BCA TEXTILE" SA, or.Chisinau |
220 115 |
52,50 |
2 201 150 |
2,00 |
2 202 212,54 |
| MD14BZAS1003 |
"BTA-35" SA, or.Sinjerei |
78 236 |
72,23 |
782 360 |
0,48 |
527 080,45 |
| MD14CECA1005 |
"Cereale-Cahul" SA, or.Cahul |
508 465 |
53,12 |
5 084 650 |
4,31 |
4 740 883,59 |
| MD14BEUL1001 |
"Curcubeul-Legumelor" SA, Cainari |
8 553 |
54,75 |
85 530 |
0,08 |
85 530,00 |
| MD14DAAC1008 |
"DAAC-Ciocana" SA ,or.Chisinau |
915 042 |
89,89 |
915 042 |
4,59 |
5 050 505,75 |
| MD14DAFE1001 |
"DAAC-Fenix" SA , or.Cimişlia |
727 582 |
80,00 |
727 582 |
0,66 |
727 582,00 |
| MD14DACS1008 |
"DAAC-Melisa" SA, or.Drocia |
166 446 |
80,00 |
166 446 |
0,15 |
166 446,00 |
| MD14OREO1008 |
"DAAC-Oreol" SA, or.Glodeni |
11 227 |
80,00 |
22 454 |
0,01 |
11 227,00 |
| MD14ORAD1005 |
"DAAC-Orhei" SA ,or.Orhei |
72 038 |
83,48 |
72 038 |
0,07 |
72 038,00 |
| MD14VIAC1008 |
"DAAC-Vita" SA |
5 215 837 |
85,37 |
5 215 837 |
4,96 |
5 464 025,00 |
| MD14DACI1000 |
"Dacia-universal Bulboaca”SA, r-nul Anenii-Noi |
175 941 |
47,73 |
1 759 410 |
1,22 |
1 346 776,28 |
| MD14NSER1005 |
"Fabrica de concerve Cauşeni" SA |
10 486 |
1,42 |
314 580 |
0,23 |
253 610,34 |
| MD14FATE1003 |
"Fabrica de materiale de constructii din Straseni" SA |
183 991 |
48,44 |
1 839 910 |
1,74 |
1 917 733,62 |
| MD14LITA1001 |
"Fertilitatea Anenii Noi" SA |
140 632 |
51,04 |
1 406 320 |
1,28 |
1 409 920,96 |
| MD14FERV1000 |
"Fertilitatea-Vulcanesti" SA |
14 417 |
7,46 |
86 502 |
0,08 |
86 491,43 |
| MD14LODE1007 |
"Glodeni-Reparatie" SA,, or.Glodeni |
15 184 |
48,86 |
911 040 |
0,95 |
1 040 275,66 |
| MD14GRAM1004 |
"Grama" SA, or.Causeni |
75 880 |
50,00 |
758 800 |
0,39 |
429 579,00 |
| MD14INPE1009 |
"Hidroimpex" SA, or.Soroca |
294 786 |
51,53 |
5 895 720 |
5,37 |
5 913 766,05 |
| MD14ARHL1004 |
"Holda Argintie" SA |
114 737 |
41,22 |
573 685 |
0,65 |
711 503,74 |
| MD14ANCM1005 |
"Jancom" SA ,or.Cahul |
47 925 |
50,04 |
479 250 |
0,40 |
444 689,60 |
| MD14MFCE1008 |
"Marfservice" SA, or.Rezina |
18 893 |
25,00 |
188 930 |
0,11 |
121 080,48 |
| MD14MICB1008 |
"Moldindconbank" SA |
590 |
0,09 |
53 000 |
0,05 |
56 734,54 |
| MD14NUNU1005 |
"Nufarul" SA,or.Chisinau |
69 934 |
20,77 |
699 340 |
0,64 |
699 614,42 |
| MD14PIEL1001 |
"Pielart" SA,or.Chisinau |
587 370 |
49,18 |
23 494 800 |
20,35 |
22 393 921,92 |
| MD14ARTP1006 |
"Pielart-Resurse"SA |
9 487 190 |
72,96 |
9 487 190 |
8,62 |
9 487 190,00 |
| MD14GUAR1004 |
"Piscicola Gura-Bicului" SA, r-nul Anenii-Noi |
79 809 |
30,90 |
798 090 |
0,77 |
851 193,09 |
| MD14HERC1001 |
"Ratibor" SA ,or.Chisinau |
15 449 |
64,58 |
231 735 |
4,52 |
4 975 000,00 |
| MD14REZO1001 |
"Rezaco" SA Stefan-Voda Olanesti |
19 358 |
71,11 |
580 740 |
0,53 |
580 740,00 |
| MD14SPRE1003 |
"Speranta", SA ,or.Rezina |
51 073 |
53,46 |
510 730 |
0,46 |
510 730,00 |
| MD14TAXI1007 |
"Taxi-service" SA |
93 188 |
29,62 |
931 880 |
2,87 |
3 156 741,22 |
| MD24AVIN2001 |
"Avicola din Banesti" SA, r-nul Telenesti |
108 000 |
7,14 |
540 000 |
0,49 |
540 000,00 |
| MD24NUNU2001 |
"Nufarul" SA,or.Chisinau |
56 800 |
16,87 |
568 000 |
0,52 |
568 000,00 |
| MD24SPRE2009 |
"Speranta"SA or.Rezina |
20 000 |
17,31 |
200 000 |
0,18 |
200 000,00 |
| Итого акций предприятий |
91 684 480 |
103176096,49 |
- Auditorul societăţii confirmă, că contabilitatea se execută conform Standardelor Naţionale de contabilitate, darea de seamă financiară este întocmită corect şi corespunde legislaţiei în vigoare.
Prin prezenta confirmăm, că informaţia prezentată mai sus este deplină şi autentică.
Conducător Iu. Moroşan
Contabil şef T. Calinina
Заключение
Ревизионной комиссии по результатам проверки АО «DAAC-Hermes grup» за 2009 год
Ревизионная комиссия в составе Афониной Т.М., Кульчицкого С.А., Вакарик К., избранная 6 июня 2008 года общим собранием акционеров АО «DAAC-Hermes grup» , провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2009 года.
Основными вопросами проверки являлись:
- Достоверность формирования информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах Общества;
- законность заключенных от имени Общества договоров, совершаемых сделок;
- правомочность решений, принятых руководством Общества в части соблюдения действующего законодательства и Устава Общества;
- обеспечение сохранности материальных ценностей и их учет.
В ходе проверки комиссии были предоставлены: протоколы заседания Совета Общества; учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета Общества; бухгалтерская отчетность; приказы, изданные Обществом в отчетном году; договора, заключенные от имени Общества; заключения комиссий по инвентаризации.
Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность АО «DAAC-Hermes grup» в 2009 году являлись:
Председатель правления - Морошан Юрий Владимирович
Главный бухгалтер - Калинина Татьяна Алексеевна.
В ходе проверки установлено:
- Решения, принятые Советом Общества в истекшем году, находятся в его компетенции и не противоречат законодательным актам и Уставу Общества;
- Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществлялась в рамках действующего законодательства и в соответствии с Уставом общества;
- Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществлялось в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов;
- Анализ бухгалтерской отчетности свидетельствует о достоверности учета хозяйственных операций;
- Годовой отчет составлен в полном объеме по утвержденным формам;
- Расчет прибылей и убытков основан на реальном учете фактических доходов и фактических затрат и подтвержден соответствующими документами;
- Использование имущества Общества проводилось в строгом соответствии с решениями Совета Общества.
Уставный капитал общества в течение 2009 года не изменялся и составляет 53 847 853 лея.
На конец отчетного года инвестиционный портфель предприятия включал в себя 44 предприятия с балансовой стоимостью портфеля 103 176 096 леев.
Дебиторские задолженности АО «DAAC-Hermes grup» на 01.01.10 составили 7 084 852 лея. В основном, это обязательства по приобретению ценных бумаг различных эмитентов. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года задолженности уменьшились на 379 471 лей.
Кредиторские задолженности на 01.01.10. составили 8 242 979 леев. В том числе, задолженность перед государственным и местным бюджетами, срок оплаты которой еще не наступил, составляет 250 леев.
В соответствии с решением предыдущего собрания акционеров резервный капитал увеличен на 336 474 леев и составляет на 01.01.10. 1 708 695 леев.
По состоянию на 01.01.09 задолженность по выплате дивидендов составляла 2 741 648 леев. С 01 января 2009 года выплата дивидендов производилась в головном офисе предприятия. За отчетный год было выплачено 844 945 леев. По состоянию на 01.01.10. задолженность по выплате дивидендов составила 1 896 703 лея.
Валовый доход общества составил 3 196 026 леев
Другие операционные доходы 150 823 леев
Общие и административные расходы составили 2 603 534 леев
Другие операционные расходы 125 050 леев
Доход от инвестиционной деятельности 1 586 496 леев
Чистая прибыль составила 2 204 761 леев
Чистая прибыль после корректировок, подлежащая распределению, составляет 2 147 175 леев.
Валюта баланса по состоянию на 01.01.09 - 125 111 119 леев.
Стоимость чистых активов на 01.01.09 - 118 402 380 леев.
Валюта баланса по состоянию на 31.12.09 - 128 792 533 лея
Стоимость чистых активов на 31.12.09 - 120 549 554 лея.
В соответствии с изложенным, ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и рекомендует общему собранию утвердить отчет Общества.
Председатель ревизионной комиссии - Афонина Т.М.
Члены ревизионной комиссии - Кульчицкий С.А., Вакарик К.
***
С резумативным отчетом о деятельности Компании в 2008г. можно ознакомиться на нашем сайте в разделе «Газета» - он опубликован на страницах корпоративной газеты «DAAC Hermes pres».
Очередной 118 выпуск газеты DAAC-Hermes Press за 2009 год.
Скачать полную версию номера (8,8Mb)